AR_标准应收过账至总账基本操作（流程）

2014-06-04 Created By BaoXinjian

一、标准应收过账汇总

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1. 应收事物处理

2. 应收发票核销

3. 通过Program<Submit Accounting>, 将AR的此笔资料过账到GL

4. GL过账日记账

5. 通过试算平衡报表，明确所影响的账户的余额

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1. 应收事物处理

(1).建立Transaction Batch

(2).建立Transaction

(3).建立Transaction Line

(4).系统自动带出的Tax信息

2. 应付发票核销

(1).建立Receipt Batch

(2).建立Receipt

(3).建立Receipt Line

(4).核销分配明细

3. 通过Program<Submit Accounting>, 将AR的此笔资料过账到GL

(1).所需参数

(2).程式Layout明细

4. GL 过账日记账

(1). GL标准过账

(2).系统自动产生两笔日记账

(3). 第一笔日记账账务分析

==>DR 资产 12

CR 资产 0.3

CR 资产 11.7

(4). 第二笔日记账账务分析

==>DR 资产 11.7

CR 费用 10

CR 负债 1.7

5. 对某些账户的在相应的会计区间<DEC-09>，运行会计试算平衡报表<Trial Balance>

(1).程式所需参数

(2). 其中以下两个账户为此次AR过账到GL所影响的会计账户

23411001-->Deferred tax Exp(1.70)

51011020-->Gross Sales-Local(10.00)

Thanks and Regards