GL_GL系列 - 总账系统基础(概念)
2014-07-07 Created By BaoXinjian
1. 分类账
分类账是公司财务记录的核心,任何事物处理都必须经过这个环节
2. 主要分类账: 按4C定义的用于保存记录的主要分类账
- 科目表
- 日历
- 币种子分类续航会计方法
3. 辅助分类续航: 用于辅助目的, 跨国公司可借助其遵守多种法律要求
可不主要分类账不同:
- 科目表
- 日历
- 币种
- 会计方法
- 分类续航处理选项
4. 分类账的基本要素
- 帐套
- 会计科目结构 - 会计期间 - 本为币币种 - 定义子分类账会计方法
5. 总账中可与分类账共享的元素
- 账户结构
- 值集
- 段值
- 安全性规则
- 交叉验证规则
- 会计日历
- 期间
- 期间类型
- 币种
- 每日汇率
- 汇率类型
- 日记账
- 类别
- 来源
6. 会计日历
- 定义期间类型
- 总账中预设定的类型有: 月份、季度、年度
- 除了标准期间类型外,可根据需要自定义期间类型
7. 会计期状态
不打开 - 将来可输入 - 打开期间 - 关闭期间 - 永久关闭期间
8. 建立总账会计科目
- 定义科目表结构
- 定义值集
- 定义段值属性
- 定义段值限定词
9. 建立分类账和会计科目设置管理器
- 法人实体
- 业务实体
- 分类账(主分类账和辅助分类账)
- 报告币种
- 子分类账会计
- 公司间和公司内平衡段
- 排序(会计排序和报告排序)
10. 总账中的基本业务
- 日记帐处理
- 日记帐录入/修改
- 日记帐审核
- 日记帐过帐
- 日记帐查询
- 特殊日记帐处理-经常性日记帐、分配日记帐、统计日记帐
- 多币种会计支持
- 查询和报表
- 期末关帐
- 合并
- 预算
1. 总账的会计四要素
2. 会计科目状态顺序
3. 创建分类账构成要素
4. 限定词
5. 日记账分录和会计周期
6. 总账业务内容
7. 财务分录集成
8. Oralce Erp的系统架构,11i为set of book,R12为Ledger
Thanks and Regards
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