ETF替代规则
0)禁止现金替代:是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
1)允许现金替代:是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
替代金额=替代证券数量×该证券最新价格×(1+现金替代溢价比例)。
2)必须现金替代:是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。
替代金额=替代证券数量×该证券昨收盘价×(1+现金替代溢价比例)。
3)退补现金替代:是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代,但需要根据基金公司的买入和卖出情况进行多退少补。
替代金额=替代证券数量×该证券昨收盘价×(1+现金替代溢价比例)。
4)特别现金说明:表示该成份股的现金替代金额仅供参考,不参与任何发生金额计算,
该金额已在“预估现金部分”时包含了这部分成分股的价值。
特别的,退补现金替代还用于区分跨市场ETF基金,对于在上交所进行的跨市场ETF(如沪深300),其非沪市成分股的现金替代标志必须为“退补”。如图。
也就是退补现金替代相当于深交所成分股的必须现金替代。
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