FICO-Payment Terms 收付款条件和分期付款设置

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Payment Terms 收付款条件和分期付款设置

SAP Payment Terms 中文翻译为收付款条件，他的用途是应收和应付的财务凭证中账期的管理，顾名思义即手动录入和自动生成的财务文档多少天内冲销处理则为正常，否则为超期应收应付文档，它包含的内容是：账期计算基准日（开始计算过期日的日期），账期到期日（未过期的最晚日期）或者周期天数（基准日+周期天数即为最晚未过期日），同时SAP系统还引申扩充应用为分期付款阶段日期管理，提前付款折扣管理。

例如，SD中Billing结算系统即产生财务应收文档为例来说明

过期基准日Baseline Date 的业务需求

1、结算日即为开始为过期计算日，向后90天内客户付款都为正常，超过则为超期
2、不论当月哪天结算，过期日都为本月的月末开始计算，90天内客户付款都为正常，超过则为超期

3、当月1-20号结算，过期日为当月月末，21号-月末结算则过期日为下过月的月末

过期天数Due Days的业务需求

1、基准日选定后，向后90天内客户付款都为正常，超过则为超期

2、基准日选定后，基准日后的下个月10号前客户付款都为正常，超过则为超期

分期付款Installment和提前日期付款折扣DIscount业务需求

1、系统分3次分期付款，3次的付款基准日期和过期天数分别管理

2、系统3次提前日期付款折扣率，各世界阶段设置折扣率

摘自SAP方丈

分期付款常见业务模式有固定资产采购等。

定义收付款条件

过期基准日Baseline Date 的业务需求

(1)当月1-15日记账，基线日期为本月25日；当月15日之后记账，基线日期为下月25日；到期日为基线日期加上30天。

如下测试，分别设置付款条件Z002和Z012

付款条件Z002

解释：付款条件里天数限制15，固定日25，基准日期缺省设置为过账日期。当输入供应商发票时，过账日期输入的是2012.08.10，根据付款条件设置，基线日期是以记账日期来作为基础推算的，因为8月10日在8月15日之前，符合付款条件中“天数限制15”，所以基线日期根据固定日25来做出判断，即8月25日作为基线日期。到期日从2012.08.25加30天即为2012.09.24.

同样道理，如果过账日期是在15日之后，例如2012.08.20，则不适用付款条件Z002，如下两截图所示：

系统提示收付条件Z002的限期未定义。

Z002付款条件说明，当月1-15日过账，则基线日期为每月的25日，

进一步测试，当月15日之后是如何计算的，

付款条件Z012，天数限制为31，固定日是25，附加月份是1.

过账日期是2012.8.20，在15号之后31号之前，符合付款条件Z012，基线日期则根据付款条件Z012中固定日25和附加月份1调整为2012.09.25，到期日为2012.09.25加30天即为2012.10.25.

(2)不论当月哪一天记账，基线日期为月末（例如30日），到期日为基线日期加上30天。

付款条件：Z008

解释：付款条件中的天数限制没有输入（为0），固定日为30，基准日期（基线日期）缺省值为30.当输入供应商发票时过账日期任意输入一天，例如2012.08.20，选择付款条件Z008之后，基线日期自动调整到该月的30号即2012.08.30，到期日为2012.08.30加30天即为2012.09.29.

过账日期输入2012.08.01，基线日期同样也是当月的30日，如下两图所示：

（3）记账日即为基准日期，向后30天为到期日。

付款条件:Z009

解释：付款条件中天数限制、固定日和附加月份均没有输入任何数值，只是勾选了记账日期作为基准日期缺省值。当输入发票时将过账日期输入任意一天，例如2012.08.13，选择付款条件Z009之后，基线日期则与过账日期相同，也是2012.08.13

（4）基准日期选定后，以固定日期计算到期日

付款条件Z013

解释：

1）付款条件中，天数限制是15，固定日是25，基准日期的缺省值是记账日期，可以确定当输入记账日期2012.08.13时，基准日期是2012.08.25.

2）基准日期确定是2012.08.25，根据付款条件中的付款条款：在基准日期的下个月30号之前是2%的折扣，2012.09.30减去2012.08.25是36天；在基准日期的第2个月的10号之前是1%的折扣，2012.10.10减去2012.08.25是46天；同样道理，在基准日期的第3个月15号之前全额，2012.11.15减去2021.08.25是82天。

（5）分期付款

1）设置付款条件Z015 ,以记账日期开始作为基准日期，如下图所示：

注意勾选分期付款，基准日期缺省值选择没有默认值。

定义分期付款到期日的具体付款条款0001,0002，Z016，将各付款条款的基准日期缺省值都设置为记账日期，与Z015的基准日期缺省值不一致。

第一期付款：0001表示立即付款，无任何折扣；

第二期付款：0002表示30天内到期，14天内付款折扣2%；

第三期付款：Z016 表示90天内到期，50天内付款折扣2%

2）定义分期支付的支付条款

3）FB60输入供应商发票，付款条件为Z015

过账日期输入的是2012.09.01

根据付款条件0001,0002，Z016可以确定基线日期为2012.09.01

3）点击模拟，生成如下凭证

解释：

@第1个行项目没有金额，如果没有分期付款条款Z015，此处金额应该是10000，并且没有第3,4,5个行项目；

@第3个行项目的金额分别为2000=10000*20%；5000=10000*50%；3000=10000*30%，与分期付款金额一致。

保存过账。

4）FBL1N查看供应商未清行项目

上图即之前测试生成的3个未清行项目，到期日分别为2012.09.01,2012.10.01和2012.11.30（即期限分别为立即，30天，90天）