AP_AP系列 - 发票管理分析(案例)
2014-07-07 Created By BaoXinjian
1. 发票的基本类型: 标准、贷项通知单、借项通知单、混合、预付款、费用报表、预扣税、利息、保留金发放、运输发票
2. 发票的三层结构
- 第一层:发票头
- 第二层:发票行
- 第三册:计划付款和账务分配
3. 匹配方式
- 双向匹配
- 三向匹配
- 四项匹配
4. 开立发票的方式类型
- 费用报表
- 预付款
- 经常性发票
- 快速开票
- 自助发票
- 发票导入
5. 发票验证
- 系统暂挂:非用户定义的暂挂, 比如“分配差异”
- 人工暂挂:供应商暂挂、发票暂挂、计划付款暂挂
6. invoice导入
- 导入Form:open invoice interface form
- 导入表:ap_invoices_interface / ap_invoice_lines_all
- 异常表:ap_invoice_rejections
- 程式:Payables Open Interface Import
1. 发票流程
2. 发票录入历程
3. 发票的三层机构
4. 发票成批录入
5. 快速开票流程
6. 自助发票开立
7. 发票验证
8. 发票审批
9. 总账的财务分析各种维度
案例: 通过interface导入Invoice资料
1. 在open interface invoice form 中输入发票信息
2. 在接口Form中输入信息后,查看接口的后台两个表ap_invoices_interface / ap_invoice_lines_interface
3. 调用Request <Payable Open Interface Import>导入发票信息
4. 导入invoice成功后,系统并不将interface table中的资料删除,而是将status状态变更为processed
5. 查看导入的invoice结构
导入invoice异常处理
1. 如果导入失败
2. 查看存放invoice导入异常的表ap_interface_rejections
3. 查看request运行时的异常信息
4. 查询异常原因后并解决处理后,将status从reject改为null,重新运行导入request,系统会进行再次导入
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