Odoo免费开源ERP销售收款的财务对账解决方案

概述

​前面文章介绍了佛山王朝家具的案例背景。佛山王朝家具公司在全国有30多家门店，三个生产工厂。王朝家具有六大痛点问题：

一、订单迫切需要实现电子化管理及在线签名

二、总部分单工作量大，供应链效率低

三、配送和售后问题较多，需要有售后服务管理系统

四、销售收款的对账工作量大，财务同事叫苦连天

五、门店及营业员提成计算工作量大，计算数据不透明，影响门店积极性

六、可能的话，工厂希望上生产管理系统

前面第一篇介绍了第一个问题，即门店订单电子化及在线签名的解决方案，第二篇介绍了第二个问题，即订单执行及供应链解决方案。本篇介绍第四个问题，即销售收款财务对账解决方案。

解决方案

王朝家具第四个问题，门店收取20%定金，收款渠道有银行刷卡、支付宝、微信、现金。各个门店，各种渠道的收款，都到公司总部统一的收款账户。

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总部财务人员从银行、支付宝、微信拉出收款流水，每一笔收款流水来自哪个门店、哪个业务员、哪个客户、哪个订单？这个对账问题非常麻烦。财务人员每天登录门店订单系统，一个订单一个订单检查，有疑问的款项，微信、电话和门店人员反复沟通确认。这个工作耗时耗力，还影响门店工作，门店人员也不胜其烦。

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Odoo中的订单收款大致原理是，每一个订单，业务员一键创建收款单据（客户发票）。发货前创建预收款客户发票（定金），发货后创建应收款客户发票

收到实际付款后，在相应的客户发票上“登记付款”，登记付款时候，营业员写明收款渠道（刷卡、支付宝、微信、现金），收款流水号

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财务人员登录系统，查看和导出：哪个门店、哪个业务员、哪个订单、哪个客户、哪个渠道、哪个流水号，收到多少钱。导出的信息和银行(支付宝、微信)后台导出的收款流水对比，很快就知道是否有错漏收款，谁发生的错漏。财务每天几个小时的对账工作，变成了几十分钟就完成了前一天的对账。

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开源智造专家灵活应用Odoo强大功能，帮助王朝家具快速解决了销售收款的财务对账问题。不过，还留下了两个小问题待后期改善。

其一是，营业员收款后，需要在系统中填写收款的交易流水号。交易流水号很长，营业员录入容易出错。营业员迫切希望系统自动获取交易流水号，自动填写到系统中。

第二个问题是，财务对账时候，如果系统的收款金额和银行、支付宝、微信等后台导出的金额有差异，财务需要从系统导出收款明细，从金融机构后台导出收款明细，再在Excel里面用VLOOKUP函数比对查出差异明细。财务提出希望系统自动对账，而不要导出到Excel再对账。

开源智造专家本着企业信息系统“小步快跑”的建设原则，上述两个问题放到了以后解决。但专家们已经给出了解决方案，只是放待后面实施。

第一个问题，门店现在的收款方式是用拉卡拉的智能收款机。客户刷卡支付，或者拉卡拉扫描客户手机收款码支付，支付完成后，营业员再从拉卡拉上查询交易流水号，手工录入到Odoo系统。

开源智造专家为王朝家具设计的新收款方案是：

1) 银行刷卡的情况，仍然用现行办法，营业员从拉卡拉上查询交易流水号，手工录入到系统；

2）支付宝和微信的情况。营业员电脑上加装条码扫描枪（平板电脑的话，加装蓝牙扫描枪）。扫描客户手机付款码，Odoo系统对接支付宝/微信后台，直接获取交易流水号，自动填入系统。如此，免除了营业员手工填写流水号的麻烦。

Odoo作为全球排名第一的开源企业信息系统，Odoo有一个强大的生态圈。在Odoo生态圈里面，有一个Odoo插件应用市场，应用市场里面有近2万个插件。应用市场所有的插件也都是源码开放的，购买以后，可以直接下载插件源码。开源智造专家帮助王朝家具在应用市场里面找到了Odoo对接支付宝、微信收款的插件。该插件可以应用在Odoo的在线购物（电商）、门店零售两种场景中。王朝家具用的是Odoo中B2B的订单模块，该插件需要稍加改造才能适用于B2B订单。因为插件源码开放，开源智造的技术工程师们分分钟就可以按王朝家具的需求改造插件。

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第二个问题，开源智造专家为王朝家具设计的新方案是：

支付宝、微信、银联后台的交易记录导入到Odoo系统，Odoo系统的收款记录和导入进来的流水记录，按交易流水号自动匹配。由于金融机构有各种手续费等扣费情况，Odoo系统收款记录和金融系统的交易记录，不能简单地按金额比对。专家们经过一些数据分析，设计了一个灵活可配置的自动对账规则。

这个自动对账方案需要一些二次开发才能实现。本着“小步快跑”的信息系统建设原则，开源智造专家建议王朝家具将该问题放到后期再去优化开发。

文章编辑：开源智造(OSCG) - 源自欧洲，业界领先的免费开源ERP专业服务商