大型服装集团BI决策系统的分析主题模块

一般BI商业智能解决方案都包含财务、销售、客户等分析模块，本文分享的是某大型服装集团通过帆软FineBI建设的BI决策系统。该决策系统主要针对财务、资金、采购、生产、库存、物流、销售、渠道、产品、客户等主题与不同的视角与维度，以简单、直观的分析图形，集中展现与管理关键KPI指标与价值链指标，为商品、供应商、市场、客户、门店管理等提供决策支持，辅助各部门进行业务分析。形成人、财、物、产、供、销一体化数据决策支持。

一、财务分析

提供对资产负债表、利润表、现金流量表、资金报表、费用报表、应收款报表等财务管理报表的多维分析和数据钻取。

清晰展示企业的盈利能力，资产结构和资金运营能力。

通过对各项比率及数值的逐层分解，明确定位导致利润波动的产品或区域，费用增长的异常部门、应收款长期挂账的客户等业务信息。

为企业多种决策提供有价值的数据支持

1、财务比率分析

获利能力分析：销售利润率、成本利润率、资产收益率、经营性现金流量与利润比等

能运能力分析：应收账款周转率、流动资产周转率等

偿债能力分析：流动比率、现金比率、资产负债率、经营活动现金流量与负债比等

成长能力分析：净利润增长率、固定资产增长率、资本保值增长率、总资产增长率。

2、比较分析

将财务状况与历史情况、行业发展情况以及业务情况相结合进行纵向和横向的比较，并与财务预算进行对比分析

3、结构分析

如应收账款账龄分析、资产结构、负债结构、资金流入、资金流出结构分析、筹资结构等，有助于更深入的了解财务状况。

4、预算控制分析

财务预算管理是根据目前公司费用情况与年初制定的财务预算进行比照，及时了解财务状况，实现费用控制的目的。

实现如下查询/报表/统计分析：市场预算费用使用进度统计、市场费用投入分析表。

二、销售分析

对各服装产品的销售、销量实现分析，形成销售的排名。销售成功率和销售进度分析，对每个潜在客户做了综合的展现。定制销售考核KPI指标，针对每个销售人员规则化、定量考核。可提供如客单价、客单量、VIP消费、门店分析指标等行业专用模型。

1、目标达成率分析

提供从全国到门店的数据钻取，按照时间维度分析周/月/年完成率，实时监控业绩完成情况，同时提供环比、同比分析，横向和纵向比较数据。

2、关键指标

l 每日销售总金额

l 每日销售总数量（销售频率）

l 每日库存量（单款、总量）

l 库存与销售的比例（库销比）

l 单款销售期（单款总量\销售频率）

l 销售尺码比例（单款、总量）

l 款式类别比例（上衣、裤、裙、套装）

l 款式大类比例

l 季节款色销售生命周期

l 周、月、季、年分析

3、市场分析

市场分析包含如下分析指标

l 平均购买金额：即在给定时间内，净销售额与总交易数量的比值。管理人员使用平均购买金额来选择新产品并分析客户的消费倾向。

l 交易增长率：这期（年、季、月）和前期（年、季、月）的交易数量的差值除以前期（年、季、月）的交易数量

l 客户增长率：这期（年、季、月）和前期（年、季、月）的客户数的差值

l 客户平均消费额

l 净销售额除以总客户数量：这个比率反映了实施销售增长计划时，所需要的新客户数

l 平均营销回报：平均营销成本与净销售额的比较

l 客户满意度

4、销售情况分析

从销售视角在不同维度和层面上（包括地区、门店、合资、直营、商品大类、种类、小类、时间等）提供及时有效的统计分析统计报表和图示，帮助销售和商品管理部门用户掌握销售业务变化动态和趋势，从而及时做出准确有效的业务与管理决策。

本大类包含：品类销售分析、区域分布分析、利润贡献分析等

三、进销存分析

服装分销总体流程

1、管理特点

l 流行周期短、季节性强，市场瞬息万变

l 预测生产的高库存高风险

l 生产计划多变

l 产品多样管理复杂

l 复杂的经营管理

2、数据分析的必要性

l 了解市场需求

l 针对性配送货品

l 有利于主动调货

l 预测市场需求

l 计算安全库存

l 提前追单补货

3、关键指标

l 库存缺货率：本期（年、季、月）发生缺货的比率

l 市场价格与供货商价格的比率

l 库存与销售成本的比率

l 库存平均的滞留天数

l 估计的库存余额

l 销售额与库存的比率：衡量了为了支持给定的销售水平所需的库存数

l 库存与营运资本的比率：平均库存价值与平均营运资本（净流动资产）的比值

l 库存周转率

l 库存数量及成本

l 备货时间

l 应付帐款周转率

l 支出与应付帐款的比率：确定了在给定时间内应付帐款的支付情况

l 未完成的采购的天数：衡量了按时满足贸易应付佣金的能力

四、供应链分析

提供对企业采购、销售、仓存等方面的多维分析和数据钻取；

采购方面，包括采购价格分析，采购费用分析，采购准时交货率分析以及采购缴获合格率分析等；

销售方面，包括销售额增长率分析、客户增长率分析、销售订单以及准时交货率分析，销售毛利润分析，营收款统计分析等；

仓存方面，包括库存周转率分析，库存ABC分析，库存账龄分析、现有库存报表、存货流动价值分析，存货周转率、呆滞库存分析等。

五、生产计划

目的：进行生产进度控制，根据订单量制定生产计划。

六、品类分析

1、新品跟踪分析

2、单品销售分析

3、货品分析

每周进行周货品分析，月初进行月货品分析，并在货品分析的基础上制定未来销售策略。

货品分析主要分析货品，包括风格，系列、定位、类别、产销率、库存等在不同阶段存在的问题。

数据分析与销售服务密不可分，店铺针对卖场和仓库的货品进行分析与管理，了解货品现状以及所存在的问题，采取合理措施，可以有效地提高货品的周转速度和提升产销率，优化店铺的货品结构，提升销售业绩。

七、渠道与终端

对分销环节进行数据分析，有助于了解销售业绩好坏的具体原因，针对具体问题进行有效的应对策略。

1、渠道分析

图表支持数据钻取

代理商目标考核

2、终端层面

这个环节直接面向消费者，对整个销售体系有其重要地位，业绩从这里产生，问题也从这里产生。

进货数据、销售数据、库存数据等基础数据的有效采集是后面进行数据分析的基础，店铺销售日报是终端分析的重要基础。

根据当日业绩完成情况，实现数据上报。

主要分析指标

l 日/周/月销售报表

l 连带率

l 客单价

l 人均销售金额

l 人均销售毛利率

l 折扣分析

l 单品分析

l 指标的同比、环比、趋势分析

l 周转率

l 滞销分析

l 销售连带率分析

3、门店分析

主要适用对象是区域客户经理，有助于产品销售情况并对不同门店进行KPI考核。

综合展板

门店日销售分析

业绩看板

门店贡献度分析