EM29/EM01 ED01

近期项目需求对EBS中WEBADI导入日记账时,在加载数据时需要对账户组合额外进行客户化的校验,需要能够做到将校验结果体现在WEBADI模板的数据上,并且对每条错误数据都单独报错. 项目上的方案是调整fnd_flex_keyval这个程序包,同时通过多种限制,将使用范围限制在WEBADI的情况下才会再走一步额外的客户化校验,将范围将至最低. 这边近期进行了初步研究,仍未实践,但通过观察代码估计,以下方法是可行的: 1. 通过查看webadi进行日记账导入的集成器的定义,可以找到,webadi进行

文档内容   概要   历史记录   详细信息   GL_INTERFACE_CONTROL   GL_INTERFACE_HISTORY   GL_IMPORT_REFERENCES   摘要   Community Discussions   Feedback   参考 适用于: Oracle General Ledger - 版本 11.5 和更高版本 本文档所含信息适用于所有平台 可执行文件:GLLEZL -日记账导入 可执行文件:GLLEZLSRS-通过提交标准请求允许日记账导入程序

select b.status, h.je_source, (select USER_JE_CATEGORY_NAME from GL_JE_CATEGORIES where JE_CATEGORY_NAME = h.je_category) je_category, B.DEFAULT_PERIOD_NAME, b.name, h.name, h.currency_code, b.running_total_dr, b.running_total_cr, h.description, h.pe

http://bbs.erp100.com/thread-251217-1-1.html 1. 查询EBS 系统在线人数 SELECT U.USER_NAME ,APP.APPLICATION_SHORT_NAME ,FAT.APPLICATION_NAME ,FR.RESPONSIBILITY_KEY ,FRT.RESPONSIBILITY_NAME ,FFF.FUNCTION_NAME ,FFT.USER_FUNCTION_NAME ,ICX.FUNCTION_TYPE ,ICX.FIRST

2014-07-07 Created By BaoXinjian

月结与年结处理,是企业财务比较特殊而重要的业务操作.在实施与推广OracleERP系统过程中,如何结合现行的会计制度与惯例,充分利用软件功能,做好相应的关账.开账工作,是困扰许多企业财务人员乃至实施顾问的一个热点问题.为此,笔者提出自己一些解决思路,供同仁参考.由于时间紧迫,错漏之处在所难免,欢迎商讨及指正.      一.什么是月结处理     通常,企业财务部门每月末终了都要对该月账务进行检查,进行结算处理.例如将当月的制造费用结转为生产成本,在部门间分摊公共费用等等:并制作.打印相关的报表

https://www.cnblogs.com/lizicheng/p/9521742.html 模块 应用场景 类型 API/接口 AP 付款核销 API ap_pay_invoice_pkg.ap_pay_invoice AP 应付发票审批 API ap_approval_pkg.approval AP 预付款核销 API ap_prepay_pkg.apply_prepay_fr_prepay AP 创建应付发票 API ap_import_invoices_pkg.import_invo

一.Xla_glt*在出现在日记账导入中的阶段 与R11使用gl_interface表不同,R12中大部分情况下使用的是XLA_GLT_<groupId>表:子帐传送到总账的过程中,会动态生成GL为schema的xla_glt_<groupId>表,这些表设计时是为了方便传送总帐异常时的问题追踪,因为他们在期间未关闭时不会被自动删除,一直保留到该期间完全关闭. 二.Xla_glt_<groupId>和GL_interface的区别 R12中两种接口表是并存的,在特定情况

1 创建会计科目 方式(以AP发票为例) 1)在发票工作台对单张发票进行创建科目: 参考网址: https://www.cnblogs.com/bruce_zhao/p/3809493.html 备注:(发票工作台/活动) a.选择“拟定”,只会在应付创建会计分录,不传送至GL,而且可以再次创建会计科目.在XLA_AE_HEADERS表中,ACCOUNTING_ENTRY_STATUS_CODE=D(Draft,拟定的意思,打了拟定标示还可再次创建会计科目),GL_TRANSFER_STATUS

文档内容   概要   _afrLoop=2068767096030752&id=1591640.1&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=qivvl48iu_253#WP_DOCHIST">历史记录   _afrLoop=2068767096030752&id=1591640.1&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=qivvl48iu_253#WP_BODY">具体信

一． 创建会计科目的途径 1. 在发票工作台对单张发票进行创建科目: 2. 提交“创建会计科目”并发请求,对所有已经验证但尚未创建会计科目的发票进行创建会计科目. 二． 对单张发票创建会计科目 发票在创建会计科目前需要进行验证,只有验证通过的发票才能创建会计科目. 对单张发票进行创建会计科目时,有几个选项: a) 拟定:由DRAFT翻译得来,选定“拟定”后,会在应付模块生成账务分录,即在XLA_AE_HEADERS和XLA_AE_LINES表中生成账务分录.由于这个功能主要是看一下发票创建的分录

2014-02-06 Created By BaoXinjian

2014-05-31 Created By BaoXinjian

 1.Oracle 总账应用中年终结算流程包含在开启/关闭期间程序里.当用户开启新一年的第一个期间,开启/关闭期间程序中的"gloire" 流程会完成传送所有收入及支出(损益表)账户余额至留存收益账户(REA)的工作. 之后程序会将新一年的第一个期间中的这些收入和费用账户的起始余额设置为0.这些处理流程不会创建日记账,只是单纯的更新新期间的账户余额.其余类型的账户实际余额-资产.负债和所有者权益(资产负债表)平移到新的一年. 注意:在打开新年度之前检查是否有错误的账户类别(不正确的

/* Formatted on 2018/3/15 10:33:14 (QP5 v5.256.13226.35538) */ --发票 CREATE TABLE bak.ap_invoices_all_110707 AS SELECT * FROM ap_invoices_all aia WHERE aia.invoice_id IN (90490, 90333); --发票行 CREATE TABLE bak.ap_invoice_lines_110707 AS SELECT * FROM a

序号 系统版本 模块 应用场景 类型 API/接口 参数规格 样例代码 备注 登记者 登记时间 关键字 1 12.1.3 AP 付款核销 API ap_pay_invoice_pkg.ap_pay_invoice 赵杨 2013/3/30 付款/核销 2 12.1.3 AP 应付发票审批 API ap_approval_pkg.approval 赵杨 2013/3/30 发票/审批 3 12.1.3 AP 预付款核销 API ap_prepay_pkg.apply_prepay_fr_prepa

更多内容可以参考我的博客  详解EBS接口开发之采购订单导入 http://blog.csdn.net/cai_xingyun/article/details/17114697 /*+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ --将数据写入至采购申请接口表 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*/ PROCEDURE insert_procure_main(errbu

原文地址 Oracle EBS供应商接口导入 1.供应商导入组成供应商导入主要分为供应商头信息导入.供应商地点信息导入.供应商联系人导入三个部分的信息,其他按实际需求进行添加.供应商头信息导入:导入供应商的头信息供应商地点信息导入:导入供应商的地点.地址信息供应商联系人信息导入:导入对应地址上的联系人信息供应商地点附加信息导入:导入供应商对应地点上的附加信息供应商税率导入:导入供应商地点上的税信息及税率供应商付款方法导入:导入供应商地点上的默认付款方法供应商银行导入:导入供应商地点上对应的银行.

原文地址  供应商导入的API补充(详解EBS接口开发之供应商导入) --供应商 --创建 AP_VENDOR_PUB_PKG.Create_Vendor ( p_api_version IN NUMBER, p_init_msg_list IN VARCHAR2 := FND_API.G_FALSE, p_commit IN VARCHAR2 := FND_API.G_FALSE, p_validation_level IN NUMBER := FND_API.G_VALID_LEVEL_FU