SELECT ct.trx_number ,l.accounting_class_code ,l.entered_dr ,l.entered_cr ,fnd_flex_ext.get_segs('SQLGL', 'GL#', gcc.chart_of_accounts_id, l.code_combination_id) account_number ,xla_oa_functions_pkg.get_ccid_description(gcc.chart_of_accounts_id ,l.co

路径:应付款系统管理员/发票/发票 问题描述: 在AP发票界面录入一笔发票,验证发票,撤销发票,然后在AP发票界面的“活动”中创建会计科目,发现带出的并发请求“创建会计科目”正常跑完,但是通过“报表/查看会计科目”却无法查看该发票是否生成会计科目. 查询SQL: select xte.entity_id, xe.event_id, xe.transaction_date, xe.event_status_code, xe.process_status_code, xe.event_type_co

一． 创建会计科目的途径 1. 在发票工作台对单张发票进行创建科目: 2. 提交“创建会计科目”并发请求,对所有已经验证但尚未创建会计科目的发票进行创建会计科目. 二． 对单张发票创建会计科目 发票在创建会计科目前需要进行验证,只有验证通过的发票才能创建会计科目. 对单张发票进行创建会计科目时,有几个选项: a) 拟定:由DRAFT翻译得来,选定“拟定”后,会在应付模块生成账务分录,即在XLA_AE_HEADERS和XLA_AE_LINES表中生成账务分录.由于这个功能主要是看一下发票创建的分录

1 创建会计科目 方式(以AP发票为例) 1)在发票工作台对单张发票进行创建科目: 参考网址: https://www.cnblogs.com/bruce_zhao/p/3809493.html 备注:(发票工作台/活动) a.选择“拟定”,只会在应付创建会计分录,不传送至GL,而且可以再次创建会计科目.在XLA_AE_HEADERS表中,ACCOUNTING_ENTRY_STATUS_CODE=D(Draft,拟定的意思,打了拟定标示还可再次创建会计科目),GL_TRANSFER_STATUS

-- purpose: 应付发票放弃发票行 -- 12.2.6 环境 -- author:jenrry create_date: 2017-06-07 declare l_dummy_msg VARCHAR2(2000); l_msg_data VARCHAR2(2000); l_line_rec ap_invoice_lines%ROWTYPE; l_result_boolean BOOLEAN; begin BEGIN FND_GLOBAL.APPS_INITIALIZE(USER_ID =

2014-06-04 Created By BaoXinjian 1. 创建Invoice,并查看所创建的科目

SELECT hou.name,--组织 aia.invoice_num,--发票编号 msib.segment1,--物料编码 mmt.transaction_id--物料事务处理 FROM mtl_material_transactions mmt, apps.cst_ap_variance_headers cph, (SELECT DISTINCT cpl.variance_header_id, cpl.po_distribution_id, cpl.invoice_id FROM app

1.创建cux用户1.1.创建表空间SQL> conn / as sysdba;Connected.SQL> create tablespace CUXD datafile '/vis/db/db/apps_st/data/cuxd01.dbf' SIZE 50m autoextend on next 1m;size 50m autoextend on next 1m;Tablespace created.1.2.创建索引空间SQL> create tablespace CUXI dat

有些小伙伴在使用WEBADI时,下载模板之后会发现模板创建文档一直没有成功(没有报错,只是单纯的没有创建出文档),可以参考: http://blog.csdn.net/cyco008/article/details/4473264 其中关键步骤为:将安全设置中的脚本选项下“允许状态栏通过脚本更新”,由“禁用”改为“启用”. 同时还有小伙伴在下载了模板并且已经创建文档之后,想加载数据却找不到oracle选项. 解决办法为:在WEBADI加载出工作簿之后,点击宏,执行宏“bneOnCreatePro

--生产批创建事物处理 --created by jenrry DECLARE p_mmti_rec mtl_transactions_interface%ROWTYPE; p_mmli_tbl gme_common_pvt.mtl_trans_lots_inter_tbl; x_return_status VARCHAR2 (2000); p_validation_level NUMBER; p_init_msg_list VARCHAR2 (2000); p_commit VARCHAR2

SELECT ct.trx_number ,ctl.description ,fnd_flex_ext.get_segs('SQLGL' ,'GL#' ,gcc.chart_of_accounts_id ,gcc.code_combination_id) account_number ,gd.gl_date ,to_number(decode(gd.account_class ,'REC' ,decode()) , ,NULL ,nvl(gd.amount, )) ,decode()) , ,)

Create the following files to start and stop R12. application tier. Change the apps and weblogic passwords appropriately. start_R12.sh ============ /d01/oracle/VIS/fs1/inst/apps/VIS_erptest/admin/scripts/adstrtal.sh apps/apps <<EOF weblogic1 EOF ———

(N) AP > Setup > Invoice > Hold and Release Names 这里一般默认就可以了.Use the Invoice Hold and Release Names window to define the names that you use to manuallyhold or release invoices. You can define hold names that you assign to an invoice during entry

 select * from ap_invoices_all INVOICE头 select * from ap_invoice_distributions_all INVOICE行 select * from ap_payment_schedules_all 付款计划 select * from ap_check_stocks_all 单据 select * from ap_checks_all 付款 select * from ap_bank_branches 银行 select * f

http://www.cnblogs.com/bruce_zhao/p/3809686.html 应付模块业务操作流程 供应商管理 供应商概述 在您使用 Oracle Purchasing 之前,需要定义供应商.供应商site,以及供应商联系人,  供应商主数据(SUPPLIER MASTER DATA,简称SMD)是指供应商的基本信息,是企业和供                应商进行业务往来.交易付款等必须的基础数据,主要包括两类信息: A 采购数据 ——例如,供应商名称.联系人.地址.沟通

应付模块业务操作流程 供应商管理 供应商概述 在您使用 Oracle Purchasing 之前,需要定义供应商.供应商site,以及供应商联系人,  供应商主数据(SUPPLIER MASTER DATA,简称SMD)是指供应商的基本信息,是企业和供                应商进行业务往来.交易付款等必须的基础数据,主要包括两类信息: A 采购数据 ——例如,供应商名称.联系人.地址.沟通方法等: B 付款数据 ——例如,付款条款.银行帐号.税号等. 应付发票管理 应付发票基本流程 应

from:http://www.cnblogs.com/xiaoL/p/3593691.html  http://f.dataguru.cn/thread-51057-1-1.html 1001 ORACLE EBS学习的其他资源有哪四个? 1002 ORACLE OPEN WORLD大会是不是一个市场营销活动? 1003 Oracle 大学有哪五种课程? 1004 多个责任分配给一个人,是多对一关系,还是一对多关系? 1005 一个责任分配给多个人,是什么样的关系? 1006 双+号和双-号,

http://f.dataguru.cn/thread-51057-1-1.html ORACLE EBS学习的其他资源有哪四个? ORACLE OPEN WORLD大会是不是一个市场营销活动? Oracle 大学有哪五种课程? 多个责任分配给一个人,是多对一关系,还是一对多关系? 一个责任分配给多个人,是什么样的关系? 双+号和双-号,分别是做什么用的? ORACLE应用系统间的数据流有哪四步,注意顺序不能错? 不同的字段颜色,有不同的功能,系统中有哪5种颜色,他们分别是做什么用的? 创建记录

概述应付模块的多数业务基于采购和库存的操作,因此应付模块的月结应该在采购模块和库存模块月结后才能关闭会计期.月结步骤在每个会计期末,应付模块的月结应遵循以下流程:1.检查业务是否全部录入;2.检查是否有未验证.暂挂发票;3.更新到期的远期付款状态;4.检查应付业务是否生成分录;5.应付业务传送到总帐;6.确认应付分录全部传送总帐;7.创建成批增加;8.复核凭证,确认无误后过帐;9.确认及核对供应商余额;10.关闭应付会计期间;11.打开新的会计期;12.为通过手工方式进入存货成本的调整准备数据:

(一)接收&退货常用标准表简介 1.1   常用标准表 如下表中列出了与采购接收&退货导入相关的表和说明: 表名 说明 其他信息 RCV_TRANSACTIONS 采购接收事务表 事务类型,订单分配行相关信息 rcv_shipment_headers 采购接收头表 接收单号,供应商,订单号 对应视图 rcv_shipment_lines 采购接收行表 物料信息,接收组织信息,接收子库,接收数量 对应视图 mtl_supply 可以接收入库的记录 对应视图 RCV_ACCOUNTING_EV