SELECT cust.customer_number, cust.customer_name, cash.receipt_number,            gcc.segment1 || '.' || gcc.segment2 || '.' || gcc.segment3 || '.' ||             gcc.segment4 || '.' || gcc.segment5|| '.' || gcc.segmsegment6 || '.' || gcc.segmsegment7

只创建了收款但没有创建核销行 排除其他原因 有可能是缓存溢出导致的这个要改成true 且使用消息堆栈处理

AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS APP, AR_CASH_RECEIPTS CR, AR_PAYMENT_SCHEDULES PS_INV, HZ_CUST_ACCOUNTS CUST, HZ_PARTIES PARTY, RA_CUSTOMER_TRX CT, RA_CUST_TRX_TYPES CTT, RA_CUSTOMER_TRX_LINES CTL, RA_BATCH_SOURCES BS, HZ_CUST_SITE_USES SU, AR_CONS_INV CI

 select * from ar_batches_all 事务处理批 select * from ra_customer_trx_all INVOICE头 select * from ra_customer_trx_lines_all INVOICE行 select * from ra_cust_trx_line_gl_dist_all INVOICE分配 select * from ar_cash_receipts_all 收款 select * from ar_receivable_a

SELECT ct.org_id ,ct.attribute1 bu_id --核算主体编号 ,ct.attribute2 dept_id --部门编号 ,hca.account_number ,hp.party_name --收单方 ,ct.attribute3 --项目编号 ,pa.long_name --项目 ,to_char(ct.trx_date) trx_date ,to_char(gd.gl_date) gl_date ,ct.trx_number --编号 ,rc.name --

SELECT ct.trx_number ,ctl.description ,fnd_flex_ext.get_segs('SQLGL' ,'GL#' ,gcc.chart_of_accounts_id ,gcc.code_combination_id) account_number ,gd.gl_date ,to_number(decode(gd.account_class ,'REC' ,decode()) , ,NULL ,nvl(gd.amount, )) ,decode()) , ,)

参考实例参考:杜春阳 R12应收模块收款API研究 (一)应收款常用标准表简介 1.1   常用标准表 如下表中列出了与应收款处理相关的表和说明: 表名 说明 其他信息 AR_BATCHES_ALL AR收款批表 AR_BATCH_SOURCES_ALL AR收款类型表 对应视图 AR_CASH_RECEIPTS_ALL AR收款表 对应视图 AR_CASH_RECEIPT_HISTORY_ALL AR收款历史表 对应视图 AR_MISC_CASH_DISTRIBUTIONS_ALL AR杂项收

赤龙ERP应收应付进阶讲解--第29篇 用日志记录"开源软件"的诞生 [进入地址 点亮星星]----祈盼着一个鼓励 博主开源地址: 码云:https://gitee.com/redragon/redragon-erp GitHub:https://github.com/redragon1985/redragon-erp 说流程 应收应付的主流程中有采购发票和销售发票的管理功能,但如果发生了退货或折扣需要对之前的发票做冲抵,所以此时需要开具借项或贷项通知单,以实现对之前发票的修正.此外如

AP关键业务点说明 关键业务点 说明 预付款余额收回 1. 在应付款管理系统中输入一张虚拟发票,该发票的目的是在系统中冲减对供应商的预付款额,其金额等于预付款的未核销金额,供应商为原供应商. 借:其他货币资金-供应商退款中转    贷:应付帐款-中转 2. 虚拟发票核销,找到对供应商的预付款进行核销 借:应付帐款-中转                              贷:预付款 3. 在应收模块输入杂项收款 借: 银行存款/现金                             

  ORACLE ERP各模块会计分录   第一章 采购模块 一.资产采购(科目来源:库存组织) 1.物料接收 借  材料采购     接收数量*采购单价 贷 应计暂估     接收数量*采购单价 2.接收返回供应商 借   应计暂估     接收数量*采购单价 贷  材料采购     接收数量*采购单价 二.费用采购(科目来源:PO系统选项.手工输入) 1.接收 借  材料采购     接收数量*采购单价 贷 应计费用     接收数量*采购单价 2.交货 借 子库存中的费用科目      

atitit.Sealink2000国际海运信息管理系统 操作手册 目录 第一章 使用说明 第一节 系统登录 双击桌面的系统执行程序图标,进入选择数据库的对话框,如图1-1所示.选择相应的数据库后,点击[OK]按钮或在所选数据库上双击,进入登录身份校验对话框,如图1-2所示,输入正确的用户名和口令后,点击[OK]按钮,即可进入此系统. 图1-1[进入数据库选择]对话框 图1-2[登录]对话框 第二节 功能模块介绍 1.2.1 基础数据 在系统的『Basic Data』菜单下面的,都是系统基础数据

  ORACLE MRPII各模块会计分录   第一章 采购模块 一.资产采购(科目来源:库存组织) 1.物料接收 借  材料采购     接收数量*采购单价 贷 应计暂估     接收数量*采购单价 2.接收返回供应商 借   应计暂估     接收数量*采购单价 贷  材料采购     接收数量*采购单价 二.费用采购(科目来源:PO系统选项.手工输入) 1.接收 借  材料采购     接收数量*采购单价 贷 应计费用     接收数量*采购单价 2.交货 借 子库存中的费用科目     

报表功能的基本要求,就是通过查询/统计/分析,提供用户所需的准确的数据.如果无法实现这个基本功能,则报表完全失去意义. 对于用户来说,报表可以直接影响到他们的决策,例如可能因为报表对销售和库存情况反映的不准确,导致错误的大量进货;或者因为报表对应收应付金额计算的不准确,而导致企业对资金占用情况做出错误的估计, 从而导致错误的决策,最终造成用户在经营上的损失.诸如此类,相信只要大家留心,还可以找出很多这样的例子. 进销存系统中的报表多如牛毛,而且各种不同行业的进销存系统中的业务有区别,报表也有些区

支付宝账单是zip压缩文件流,里面包含了两个.csv文件. 1.请求支付宝账单下载链接,获取到zip文件流. var httpClient = _clientFactory.CreateClient(); var stream = await httpClient.GetStreamAsync(response.BillDownloadUrl);//获取流 string extractPath = $@"{_hostingEnvironment.ContentRootPath}/file/ali

赤龙ERP收款付款讲解--第22篇 用日志记录"开源软件"的诞生 [进入地址 点亮星星]----祈盼着一个鼓励 博主开源地址: 码云:https://gitee.com/redragon/redragon-erp GitHub:https://github.com/redragon1985/redragon-erp

(一)应收INVOICE常用标准表简介 1.1   常用标准表 如下表中列出了与应收INVOICE导入相关的表和说明: 表名 说明 其他信息 RA_BATCH_SOURCES_ALL AR事务处理来源表 RA_BATCHES_ALL AR事务处理批表 对应视图 RA_CUST_TRX_TYPES_ALL AR事务处理类型 对应视图 RA_CUSTOMER_TRX_ALL AR事务处理题头表 对应视图 RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL AR事务处理明细表 对应视图 RA_CUST

Oracle Receivable 是功能完备地应收款管理系统,它能够有效地管理客户.发票和收帐过程,因此是财务模块的重要组成部分,是财务系统中较为核心的模块之一.对于一个公司来说,是否能够与客户保持良好的跟踪,及时收取应收的款项,是衡量财务管理好坏的一个重要标志,而Oracle 应收模块则为企业在管理应收款方面提供了强有力的帮助. 利用应收模块,系统可以产生三个法律文件通知客户: u   发票(invoice)通常是销售成立后不久发送,它向客户提供详细的应收款资料 u   对帐单(statem

--1.0 生成与发票一样的贷项通知单 created by jenrry 20170423 DECLARE L_CUSTOMER_TRX_ID NUMBER; L_INVOICE_NUMBER VARCHAR2(30); L_BATCH_SOURCE_REC AR_INVOICE_API_PUB.BATCH_SOURCE_REC_TYPE; L_TRX_HEADER_TBL AR_INVOICE_API_PUB.TRX_HEADER_TBL_TYPE; L_TRX_LINES_TBL AR_I

在Oracle EBS系统中,随处可见金额的显示格式,通常情况下都具有千分位符,同时有一定位数的精度,让我们先来看看一些现成的例子    上面这些列子中的金额都显示了千分位符,同时具备以2位小数,难道这个格式就是程序写死的?答案显然是否定的. 让我们来看看这个金额的格式是如何来确定的: 1,正数显示的格式由预置文件:Currency:Positive Format来确定2,负数显示的格式由预置文件:Currency:Negative Format来确定3,是否显示千分位由预置文件:Currenc

收款单结算方式选择[银行承兑汇票],系统就默认该笔业务在系统中要存在一张应收票据.则在应收票据页签,需要选择一张出纳的应收票据(要先存在应收票据,才能保存单据,相当于是根据这张票据审核生成的这张收单单),并检查“应收票据”页签的占用金额是否与表头的金额相同. 如果应收票据为空按照下面的方法填写: 老师 是不是应收票据添加信息我要从这里录入 而不是录入收款单呢 

--取消核销 created by jenrry 20170425 DECLARE l_result BOOLEAN; l_msg_count NUMBER; l_result_n varchar2(2); l_error_message VARCHAR2(2000); l_num_c NUMBER; l_num_nc NUMBER; BEGIN -- Call the procedure fnd_global.APPS_INITIALIZE(1111, 50737, 20005); mo_gl