一.业务背景: 中国会计准则规定,对存货的核算必须采用历史成本法(即实际成本法).如果企业采用计划成本法或者定额成本法进行日常核算的,应当按期结转其成本差异,将计划成本或者定额成本调整为实际成本. “存货采用计划成本法核算,有利于简化财务会计处理工作,有利于考核采购部门的经营业绩,促使降低采购成本.节约支出”. 完全成本法和变动成本法最核心.本质的差异在于对固定制造费用的处理上,比如生产设备的折旧被划分为固定制造费用,如受外界影响企业两个月份的产量差异很大,那么这种差异反映到产品的单位成本上的差

公众号:SAP Technical 本文作者:matinal 原文出处:http://www.cnblogs.com/SAPmatinal/ 原文链接:[MM系列]SAP 各种冲销凭证   前言部分 大家可以关注我的公众号,公众号里的排版更好,阅读更舒适. 正文部分 一:凭证的更改 1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等 2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改. 如

爱思普信息咨询/SAP Partner网(SAP软件/ERP介绍/SAP All-in one介绍) 客户公司的同事有时经常会问到冲销的问题,可能大部份的用户对于财务的冲销功能都不是很理解,这里我们全面的来看看. SAP系统中财务凭证的冲销方式: • 正常的冲销过帐 可使系统将错误的借方作为贷方.将错误的贷方作为借方来过帐.因此正常的冲销过帐将导致交易数据的增加. • 负过帐 也是将错误的借方作为贷方.将错误的贷方作为借方来过帐.但是不会将过帐金额添加到交易数据中,而是从交易数据中减去.这样就将

一:更改 1,已经过帐的 FB02. 过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等 2,预制凭证的更改. FBV2. 预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改. 如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了. 二:冲销 原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整. 1,财务模块手工输入的凭

管道寄售库存MRKO结算后,冲销问题 1.通常使用MIRO对采购订单进行发票校验后,若发现校验错误,直接使用MR8M取消发票校验,同时手工F-03对借发票校验借方GRIR和取消发票校验的贷方GRIR进行清帐即可. 2.MRKO对管道寄售库存进行结算时,系统是基于对物料凭证的结算,如下图MRKO显示需要结算的物料凭证: 执行F8,需结算管道寄售物料凭证如下: 物料凭证4900296966的会计分录如下: MRKO结算物料凭证4900296966, F8执行结算,结果如下: 对应会计分录如下: 3.

从收货到领用,S一直都是以标准价格计算,V是实时更新 S 时将差异结转到在产品,产品中,最后结转到生产成本,最终到利润.具有计划性,可以控制考核 V 是实时更新,出现差异直接对应材料中调整.价格可以直接反映市场价格 事实说明 标准价格 数量 单价 本期收货 结余 标准价 周期价格 差异 上期结存 本期收货 2.4 2.4 发票校验 2.2 收货产生的会计凭证                                            发票校验产生的会计凭证 借:原材料 200 (标准价

其实最讨厌做ERP的项目了.不过,身不由己的嘛! 网上资料加一些整理. 与客户相关  VD01 建立客户 Create customerVD02 更改客户 Change customerVD03 显示客户 Display customerVK11 创建条件 Create ConditionVK12 修改条件 Change ConditionVK13 显示条件 Display ConditionVA21 创建报价 Create QuotationVA22 更改报价 Change Quotation

首先吐槽一点,这是我的第一个Android应用,很糙. 这个应用适合于上了SAP系统的企业内部使用,并且限于制造型MTO模式,需要针对生产订单报工操作的场景,因为此应用主要的一个目的,就是用来方便报工操作的. 为此,先上一幅程序目录结构全图: 下面将按源文件.资源文件.程序目录清单文件依次介绍: 源文件分为三个包:SAP业务逻辑操作包.对象实体包.工具包(包含访问SAP连接) SAP业务逻辑操作包: com.fungchoi.sap 对象实体包: com.fungchoi.sap.entity

在上SAP项目过程,上了SD模块的企业一般都要做一些跟公司间采购订单或销售订单的交货状态的报表,通过这些报表可以经客户的业务上提供很大的灵活性,至于如何的灵活,还是那句老话“谁用谁知道".1)如何判断公司间采购订单是否已交货?     这个比较简单了,直接通过表EKPO的字段ELIKZ来判断的,前台如下图所示,至于这个字段我想多说,只想说一下这个标记是什么产生的?来理一下业务的知识,根据公司间的采购订单创建交货单,发货过账后,当时幼稚的我认为这个标记应该打上了,但是并没有打上,只有通过migo收

今天我将向大家介绍下SAP中两种单价模式在系统中所产生的影响,先主要讲讲在AP中影响,它主要有两个方面产生影响(物料收货migo,发票校验miro). 演示背景(假设以下都为本位币交易): 库存(单价:20      数量:100 PCS   总价值:2000 ) 一.用移动单价方式 A.采购入仓.采购退货(migo 方面) . 结论:1.可以看出对采购方式入仓的物料,对单价是有影响的: 2.采购单入仓单的冲销或采购退货都会以采购单价进行冲抵,还原到初始的状态: 3.而对于公司内部的物料进出则对

直到笔者写这篇博文的时候,这个开发项目名义上已经上线,但其实开发以及优化的工作还在继续,数据的修复也仍在继续... IT系统环境很简单,一个基于JAVA+Mysql的Web平台,一个是宇宙第一的SAP系统,彼此之间用的是Webservice的方式数据对接: 在此之前,公司的业务形式上都是买进卖出,不留库存.虽然有一个所谓“集采”的业务,但其实根本没有在走单,系统能不能走得通都还是未知数.于是现在又有一个新的业务上来了,买与卖不平衡导致了会有库存差异,而之前的业务和开发都是基于零库存的模式下进行.

SAP MM 实施项目里Open PO 迁移思路探讨 .序言.   SAP项目上线前夕,除了静态主数据需要导入以外,可能还有一些动态数据,比如open的采购订单,open的销售订单等单据也要迁移到SAP系统里. 笔者所在的项目里,对于Open PO 的迁移,是MM模块里一件非常重要的工作任务.笔者通过参与这个项目,了解到客户global template中Open PO的迁移策略,很受启发.所以写下这篇文字,予以记录. .Open PO的定义. 实际业务里,Open PO 一般需要考虑GR和IR

SAP MM MIGO & Return Delivery 组合实现部分数量的Reversal 在笔者看来,MIGO这个事务代码里的Return Delivery主要用于采购退货场景. 先找到之前收货的101物料凭证号,然后在MIGO + Return Delivery里,输入该物料凭证号,然后输入需要退货的数量等信息,过账即可. 我们都知道,MIGO + Cancellation是用于冲销物料凭证的, 它有个特征就是只能整单冲销,不能修改数量字段值.如果要部分数量的冲销,使用 MIGO + C

http://blog.sina.com.cn/s/blog_8eda1a620100uwzj.html No. 配置对象 事务代码 配置内容 路径 备注 1 定义公司 OX15 企业结构>定义>财务会计>定义公司 2 编辑, 复制, 删除, 检查公司代码 SPRO 企业结构>定义>财务会计>编辑, 复制, 删除, 检查公司代码--编辑公司代码数据 3 给公司分配公司代码 OX16 企业结构>分配>财务会计>给公司分配公司代码 4 定义信贷控制范围 O

SAP本地化-银企直连 http://blog.sina.com.cn/s/blog_a0de8cc80101dee1.html 一.发展历史 2011年,在SAP ECC6 Ehp5中,通过功能增强FIN_LOC_CI_16发布中国版的银企直连(Electronic payment integration with Chinese 简称EPIC). 后续2年左右时间内,SAP先后在ECC Ehp6的多个SP(支持包)中,多次更新该功能,分别通过功能增强FIN_LOC_EPIC_2.FIN_LO

SAP月末结账年结流程 SAP月末结账操作指南 流程描述:FI期末结帐流程包括应收帐款.应付帐款.固定资产.管理会计结帐.总帐结帐等一系列结帐过程,对于年结增加了余额结转及固定资产年度改变等动作,通过月结及年结处理,出具各种会计报表:  具体流程:  (1) 财务部门 1 确定当月薪资已预提完毕                      (2) 销售与配销 1  确定请款截止日(确定销货收入入帐截止日)                      2  确定出货截止日               

SAP月结操作讲解 https://wenku.baidu.com/view/ac6fe45d312b3169a451a4b9.html   步聚 操作内容 事务码 是否必须 操作时间 月/年结 1 关闭待结期间物料帐,并打开下一期间物料帐 MMPV/MMRV 是 FI月结开始 月年 2 打开下一个会计期间财务帐 OB52 是 FI月结开始 月年 3 确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等 F-02,VF01,MIRO等 是 CO月结开始前 月年 4 固定资产折旧运行 是 CO月结开始前 月年

SAP字段与表的对应关系   MASTER DATA-主数据 Customer Master KNA1                         Customer Basic Data KNB1                         Customer Company Level Data客户的公司数据 KNVV                        Customer Sales Level Data 客户的销售数据 KNVP                        

每一个SAP从业者都对这些概念不陌生,理解透了这些概念,对SAP的业务体系构架才能有明确地认识. 1.集团(client)的概念:是SAP中的最高等级:每一个集团建立主数据库. 2.公司(Company):能够产生法定财务报表的组织单元:财务报表是在公司级别上建立合并的:一个公司可以包含一个或者多个公司代码. 3.公司代码(Company Code):一个必须的企业结构:一个独立核算的会计主体:是一个能够进行会计核算的最小组织单元.资产负载表和损益表是建立在公司代码级别上的. 4.业务范围(Bu

一. 自动过账原理 在MM模块的许多操作都能实现在FI模块自动过账,如PO收货.发票验证(LIV).工单发料.向生产车间发料等等.不用说,一定需要在IMG中进行配置才可以实现自动处理.但SAP实现的这种自动配置的机制是怎样的呢?其实也并不复杂,让我们先以一种最简单的情况来了解实现原理和实现流程,然后就可以轻松对各种情况作出配置. 如果我们使用SAP系统,初始化库存一定必不可少.大家都知道初始化库存使用移动类型(movement type) 561/562.我们先以561 / 562的配置方法为例