ERP应收应付的操作与设计--开源软件诞生21

赤龙ERP应收应付讲解--第21篇

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说流程

ERP中出入库完成后的流程一般紧接都是应收应付模块，这种叫法偏财务，也是因为这部分涉及到了跟支付相关的业务，其实这个部分的核心就是发票和收付款。这次我们重点说说发票。从线下业务来讲，发票一定是不可缺少的一环，作为收支凭证也作为缴税凭证。不管你是买东西还是买东西，从正规角度来讲必须要开票。搬到线上也同样如此，不管前序流程是订单还是出入库，都需要开发票，也就都必须接入到应收应付的发票节点上。同时发票也是后续收付款的依据和凭证。

说业务

下面我们来聊聊发票涉及的功能以及解决了哪些问题。

1、发票的区分：ERP系统中的经常使用的发票一般为采购发票、销售发票、费用发票，分别对应采购\入库、销售\出库、费用报销几类业务。

2、发票的含义：ERP系统中的发票概念是一个广义的概念，不仅仅包括原始发票的所有内容，还包括了更多的信息。很多ERP中也叫应付事务处理\应付票据、或应收事务处理\应收票据，从叫法也可以看出它不仅仅是发票的概念，其中也包含了业务的信息，比如订单和出入库，也包含了财务的信息，比如凭证和分录。所以它在财务业务一体化中起到了很重要的承上启下的作用。

3、三单匹配：说到发票一定离不开三单匹配，下面来简单阐述一下，三单就是所谓的订单、出入库单、发票，而匹配就是要让订单中的价格，出入库中的数量与发票的金额、甚至是发票行的数量金额对应。从逻辑上说这个验证应该是绝对严格的，正是由于发票在ERP中的重要性，所以这个三单匹配就变得必不可少，验证的失败可能直接导致财务数据与业务数据的差异，甚至是让整个ERP数据的变得无意义。

4、预付款与预收款：业务中经常遇到预付款或预收款的情况，一般此时还没有开具发票，但ERP中没有发票是无法核销收付款的。所以采用预付款发票和预收款发票的方式解决此问题。即在无法开具正式发票的情况下，在系统中可录入预付款发票和预收款发票，然后对预付款发票和预收款发票进行付款和收款。最后等可以开具正式发票时，用正式的发票核销预付款发票和预收款发票。

特殊说明：由于发票的另一大功能是缴税，所以ERP中的发票就要记录税额，甚至明细行税额。对于含税价格如何与订单匹配与付款匹配一定要注意处理逻辑。

说操作

一、采购发票

操作说明：

1、进入“采购发票”菜单，可查看所有采购发票的列表

2、点击“新增采购发票”按钮，可编辑采购发票信息

（1）发票编码根据企业定义的规则录入

（2）发票来源选择采购订单后，选择需要开票的采购订单

（3）采购订单选择后，会带出所有订单的相关信息

（4）录入真实发票的金额，此金额会与发票行金额做必要验证

（5）采购订单金额、历史开票金额计算后会与发票金额做二次验证

（6）录入收付款方式和银行账户等信息

（7）保存后可录入发票行，点击“新增发票行”按钮

（8）选择采购订单行，并注意入库数量，只有存在入库的行才能开票（服务无需入库）

（9）录入需要开票的行数量，会自动计算行金额；填写税率同时会自动计算税额

（10）发票编辑完成后可进行提交，审批

3、审批后的发票，可以进行变更，点击“变更”按钮即可；变更会产生历史记录并可供用户查看

二、销售发票

销售发票的操作流程和采购发票类似，此处不再做特殊说明。

后记

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