在Oracle系统处理月结业务时,需要遵循一定的操作顺序。
这些业务,牵涉到相应的模块,包括:应付模块、采购模块、库存模块、应收模块、薪资模块、固定资产和总帐模块等

在Oracle系统中,总帐模块处于财务核算的核心地位,它从其他模块中接收财务信息。
总帐接收到的财务信息与子模块业务必须保持一致,才能保证整个系统的帐务是正确的,所以要进行对帐。

后面将描述一下模块之间的关帐顺序及模块间关帐要完成的步骤

一、Oracle EBS 月结应付(AP)对账顺序

步骤,
1、检查业务是否全部录入;
2、检查是否有 未验证、暂挂发票、审阅暂挂并释放暂挂;
3、更新到期的远期的付款状态;
4、检查应付业务是否生成分录;
5、创建会计分录并传送至总帐并过帐;
6、确认应付分录全部传送至总帐;
7、创建成批增加;
8、确认及核对供应商余额;
9、关闭应付会计期间;
10、打开新的会计期间;

二、Oracle EBS 月结采购(PO) 对账顺序

1、审阅和确认采购订单;
2、查看接收事务状态例外;
3、查看并处理已接收但未入库的接收事务;
4、总帐导入日记账并复核后过帐;
5、完成 应付 步骤1-6;
6、运行“应计重建调节报表”及“接收应收-期末处理”;
7、完成 应付 步骤7-9;
8、运行年终保留款处理流程;
10、关闭采购期间;
11、打开下一采购期间;

三、 Oracle EBS 月结库存/WIP 对账 专题贴

1、将所有事务处理入账;
2、核查OM挑库未发运;
3、检查库存接口;
4、审阅库存期间所有事务处理;
5、检查是否未核算成本的事务处理;
6、事务分配传送至总帐;
7、核对期末存货价值和总帐相关科目值;
8、验证在制品值;
9、关闭应付和采购会计期间;
10、关闭库存会计期间;

四、 Oracle EBS 月结应收(AR) 对账

1、确认应收业务处理完毕;
2、运行工作流后台流程(可以安排后台计划运行);
3、运行自动开票(可以安排后台计划运行);
4、确认接口中无记录;
5、确认应收业务全部完成;
6、确认应收分录全部传送至总帐;
7、应收业务传送至总帐并过帐;
8、确认及核对客户余额;
9、关闭会计期间;
10、打开新的会计期间;
11、还原汇兑损益及手续费;

五、Oracle EBS 月结薪资和固定资产 对账

1、检查所有的薪资业务已经完成;
2、正确进行成本计算;
3、薪资分录传送至总帐;
4、在总帐中导入薪资分录;
5、复核总帐中未过帐分录并过帐;
6、完成将要结帐期间的所有固定资产的事务处理;
7、运行各这就账簿的折旧程序;
8、生成分录-过帐到总帐;

六、Oracle EBS 月结总帐 对账

1、汇率维护;
2、确保总帐接口表中的记录都已经导入为凭证;
3、确保所有凭证都已经过帐;
4、运行试算平衡表及确认余额;
5、选择外币重估;
6、运行经常性凭证,结转损益类科目余额;
7、选择合并帐套;
8、关闭总帐会计期间;
9、打开下一个总帐会计期间;
10、为关闭总帐期间运行最终FSG报表;
11、凭证打印及归档;

转载自:http://bbs.itjaj.com/thread-2106-1-1.html

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