Oracle EBS 如何月结、对账[Z]

在Oracle系统处理月结业务时，需要遵循一定的操作顺序。
这些业务，牵涉到相应的模块，包括：应付模块、采购模块、库存模块、应收模块、薪资模块、固定资产和总帐模块等

在Oracle系统中，总帐模块处于财务核算的核心地位，它从其他模块中接收财务信息。
总帐接收到的财务信息与子模块业务必须保持一致，才能保证整个系统的帐务是正确的，所以要进行对帐。

后面将描述一下模块之间的关帐顺序及模块间关帐要完成的步骤

一、Oracle EBS 月结应付(AP)对账顺序

步骤，
1、检查业务是否全部录入；
2、检查是否有未验证、暂挂发票、审阅暂挂并释放暂挂；
3、更新到期的远期的付款状态；
4、检查应付业务是否生成分录；
5、创建会计分录并传送至总帐并过帐；
6、确认应付分录全部传送至总帐；
7、创建成批增加；
8、确认及核对供应商余额；
9、关闭应付会计期间；
10、打开新的会计期间；

二、Oracle EBS 月结采购(PO) 对账顺序

1、审阅和确认采购订单；
2、查看接收事务状态例外；
3、查看并处理已接收但未入库的接收事务；
4、总帐导入日记账并复核后过帐；
5、完成应付步骤1－6；
6、运行“应计重建调节报表”及“接收应收－期末处理”；
7、完成应付步骤7－9；
8、运行年终保留款处理流程；
10、关闭采购期间；
11、打开下一采购期间；

三、 Oracle EBS 月结库存/WIP 对账专题贴

1、将所有事务处理入账；
2、核查OM挑库未发运；
3、检查库存接口；
4、审阅库存期间所有事务处理；
5、检查是否未核算成本的事务处理；
6、事务分配传送至总帐；
7、核对期末存货价值和总帐相关科目值；
8、验证在制品值；
9、关闭应付和采购会计期间；
10、关闭库存会计期间；

四、 Oracle EBS 月结应收(AR) 对账

1、确认应收业务处理完毕；
2、运行工作流后台流程(可以安排后台计划运行)；
3、运行自动开票(可以安排后台计划运行)；
4、确认接口中无记录；
5、确认应收业务全部完成；
6、确认应收分录全部传送至总帐；
7、应收业务传送至总帐并过帐；
8、确认及核对客户余额；
9、关闭会计期间；
10、打开新的会计期间；
11、还原汇兑损益及手续费；

五、Oracle EBS 月结薪资和固定资产对账

1、检查所有的薪资业务已经完成；
2、正确进行成本计算；
3、薪资分录传送至总帐；
4、在总帐中导入薪资分录；
5、复核总帐中未过帐分录并过帐；
6、完成将要结帐期间的所有固定资产的事务处理；
7、运行各这就账簿的折旧程序；
8、生成分录－过帐到总帐；

六、Oracle EBS 月结总帐对账

1、汇率维护；
2、确保总帐接口表中的记录都已经导入为凭证；
3、确保所有凭证都已经过帐；
4、运行试算平衡表及确认余额；
5、选择外币重估；
6、运行经常性凭证，结转损益类科目余额；
7、选择合并帐套；
8、关闭总帐会计期间；
9、打开下一个总帐会计期间；
10、为关闭总帐期间运行最终FSG报表；
11、凭证打印及归档；

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