Oracle EBS 如何月结、对账[Z]
在Oracle系统处理月结业务时,需要遵循一定的操作顺序。
这些业务,牵涉到相应的模块,包括:应付模块、采购模块、库存模块、应收模块、薪资模块、固定资产和总帐模块等
在Oracle系统中,总帐模块处于财务核算的核心地位,它从其他模块中接收财务信息。
总帐接收到的财务信息与子模块业务必须保持一致,才能保证整个系统的帐务是正确的,所以要进行对帐。
后面将描述一下模块之间的关帐顺序及模块间关帐要完成的步骤
一、Oracle EBS 月结应付(AP)对账顺序
步骤, 1、检查业务是否全部录入; 2、检查是否有 未验证、暂挂发票、审阅暂挂并释放暂挂; 3、更新到期的远期的付款状态; 4、检查应付业务是否生成分录; 5、创建会计分录并传送至总帐并过帐; 6、确认应付分录全部传送至总帐; 7、创建成批增加; 8、确认及核对供应商余额; 9、关闭应付会计期间; 10、打开新的会计期间; |
二、Oracle EBS 月结采购(PO) 对账顺序
1、审阅和确认采购订单; 2、查看接收事务状态例外; 3、查看并处理已接收但未入库的接收事务; 4、总帐导入日记账并复核后过帐; 5、完成 应付 步骤1-6; 6、运行“应计重建调节报表”及“接收应收-期末处理”; 7、完成 应付 步骤7-9; 8、运行年终保留款处理流程; 10、关闭采购期间; 11、打开下一采购期间; |
三、 Oracle EBS 月结库存/WIP 对账 专题贴
1、将所有事务处理入账; 2、核查OM挑库未发运; 3、检查库存接口; 4、审阅库存期间所有事务处理; 5、检查是否未核算成本的事务处理; 6、事务分配传送至总帐; 7、核对期末存货价值和总帐相关科目值; 8、验证在制品值; 9、关闭应付和采购会计期间; 10、关闭库存会计期间; |
四、 Oracle EBS 月结应收(AR) 对账
1、确认应收业务处理完毕; 2、运行工作流后台流程(可以安排后台计划运行); 3、运行自动开票(可以安排后台计划运行); 4、确认接口中无记录; 5、确认应收业务全部完成; 6、确认应收分录全部传送至总帐; 7、应收业务传送至总帐并过帐; 8、确认及核对客户余额; 9、关闭会计期间; 10、打开新的会计期间; 11、还原汇兑损益及手续费; |
五、Oracle EBS 月结薪资和固定资产 对账
1、检查所有的薪资业务已经完成; 2、正确进行成本计算; 3、薪资分录传送至总帐; 4、在总帐中导入薪资分录; 5、复核总帐中未过帐分录并过帐; 6、完成将要结帐期间的所有固定资产的事务处理; 7、运行各这就账簿的折旧程序; 8、生成分录-过帐到总帐; |
六、Oracle EBS 月结总帐 对账
1、汇率维护; 2、确保总帐接口表中的记录都已经导入为凭证; 3、确保所有凭证都已经过帐; 4、运行试算平衡表及确认余额; 5、选择外币重估; 6、运行经常性凭证,结转损益类科目余额; 7、选择合并帐套; 8、关闭总帐会计期间; 9、打开下一个总帐会计期间; 10、为关闭总帐期间运行最终FSG报表; 11、凭证打印及归档; |
转载自:http://bbs.itjaj.com/thread-2106-1-1.html
Oracle EBS 如何月结、对账[Z]的更多相关文章
- Oracle EBS 如何月结[Z]
概述应付模块的多数业务基于采购和库存的操作,因此应付模块的月结应该在采购模块和库存模块月结后才能关闭会计期.月结步骤在每个会计期末,应付模块的月结应遵循以下流程:1.检查业务是否全部录入;2.检查是否 ...
- Oracle EBS Concurrent Request:Gather Schema Statistics[Z]
Oracle EBS 的Concurrent Request"Gather Schema Statistics"是一个和性能相关的Concurrent Program,它会对表,列 ...
- Oracle EBS 入门
Oracle EBS 入门Oracle EBS全称是Oracle 电子商务套件(E-Business Suit),是在原来Application(ERP)基础上的扩展,包含ERP(企业资源计划管理). ...
- 如何启用Oracle EBS Form监控【Z】
前言: 有时候,因某些需要,必须知道Oracle的Form被使用的情况,以方面我们做出决策: 例如,如果某个Form被使用的次数非常多,那么,这个Form的相关SQL代码就应该优先处理,以减少服务器负 ...
- Oracle EBS DBA常用SQL - 安装/补丁【Z】
Oracle EBS DBA常用SQL - 安装/补丁 检查应用补丁有没有安装:select bug_number,last_update_date from ad_bugs where bug_nu ...
- Oracle EBS使用adpatch工具打patch过程【Z】
Oracle EBS使用adpatch工具打patch过程 从Metalink下载补丁 登陆到Metalink(https://support.oracle.com),Oracle内部用户可以使用AR ...
- [转]oracle EBS 基础100问
from:http://www.cnblogs.com/xiaoL/p/3593691.html http://f.dataguru.cn/thread-51057-1-1.html 1001 OR ...
- Oracle EBS R12 WIP Component Issue&Return Process
oracleassemblytransactionscomponentsjobsreference 目录(?)[-] 定义BOM 定义Routing 定义WIP Discrete Job 发料 Mat ...
- BPM与 SAP & Oracle EBS集成解决方案分享
一.需求分析 SAP和Oracle EBS都是作为全球顶级的的ERP产 品,得到了众多客户的青睐.然而由于系统庞大.价格昂贵以及定位不同,客户在实施过程中经常会面临以下困惑: 1.SAP如何实现&qu ...
随机推荐
- 写一个产生16位纯数字唯一 ID 的方法,要求时间因素的介入。(不要求绝对唯一,在一定的时空中重复机率很小即可)
function randomID () { _random = function(min, max) { if (max == null) { max = min; min = 0; } retur ...
- cf公式专场-续
Benches Time Limit:500MS Memory Limit:65536KB 64bit IO Format:%I64d & %I64u Submit Statu ...
- 很好很实用的.net、网站系统后台模板
本模板是程序园给大家提供的应用系统开发后台模板,主要使用div+css布局实现,菜单使用了ddaccordion.js菜单控件. 转载请标明:http://www.kwstu.com/ArticleV ...
- Linux下命令行显示当前全路径方法
/etc/profile 和 ~/.bashrc 或者直接在用户的.bash_profile中添加 export PS1='[\u@\h \W]\$' 然后执行source命令
- 从头开始-07.Foundation框架常用结构体
一.Foundation框架常用结构体NSRange\CGRange.NSPoint\CGPoint.NSSize\CGSize. NSRect\CGRect 的使用 1. 基本使用: //NSRa ...
- JavaScript阻止事件冒泡
今天在自学敲代码的时候发现了一个问题,当时的例子如下: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> < ...
- uploadify控件使用在.net
第一次是博客,还有丢丢小兴奋呢.作为一个资深菜鸟,为了给自己留下点什么,开始记录一些技术问题.当然也是学习过程. 下面是成品的在.net web下的应用,还有很多不足的地方,期待大家的点评. $ ...
- ToString()的浅显解释(转)
转自:http://zhidao.baidu.com/link?url=2g3NZ8tmL635L5XmWUh5i-mAlAsySunJryiq2Jl0LRsM691049dOwhoXy-8kJ6HL ...
- Gson解析JsonObject和JsonArray
Gson中重要的几个核心类: Gson.JsonParser.JsonObject.JsonArray. 下面就是解析的步骤: public void parserJsonArray(String s ...
- 使用HAProxy、PHP、Redis和MySQL支撑每周10亿请求
在公司的发展中,保证服务器的可扩展性对于扩大企业的市场需要具有重要作用,因此,这对架构师提出了一定的要求.Octivi联合创始人兼软件架构师Antoni Orfin将向你介绍一个非常简单的架构,使用H ...