SAP财务常用数据源概览

一. 0FI_GL_10总分类账：领先分类账余额

Delta Update : AIED

After Images Marked for Deletion via Extractor (FI-GL/AP/AR)

使用提取器带有删除标志的余像 (FI-GL/AP/AR)

数据源内容如下图所示：

Field in Extraction Structure	Description of Field in the Extraction Structure		Table of Origin
RYEAR	Fiscal year	会计年度	FAGLFLEXT (or other General Ledger totals table for leading ledger)
ACTIV	General Ledger: Transaction Attributes	FI-SL 业务交易
RMVCT	Transaction type	事务类型
RTCUR	Currency key	货币码
RUNIT	Base unit of measurement	基本计量单位
RLDNR	Ledgers in General Ledger Accounting	总分类帐会计核算中分类帐
RRCTY	Record type	记录类型
RVERS	Version	版本
LOGSYS	Logical system	逻辑系统
RACCT	Account number	帐号
RBUKRS	Company code	公司代码
RCNTR	Cost center	成本中心
PRCTR	Profit center	利润中心
RFAREA	Functional area	功能范围
RBUSA	Business area	业务范围
KOKRS	Controlling area	控制范围
SEGMENT	Segment for segment reporting	部分报表分段
SCNTR	Sender cost center	发送方成本中心
PPRCTR	Partner profit center	伙伴利润中心
SFAREA	Partner functional area	伙伴功能范围
SBUSA	Business area of the business partner	贸易伙伴的业务范围
RASSC	Company ID of trading partner	贸易伙伴的公司标识
PSEGMENT	Partner segment for segment reporting	部分报表的伙伴分段
QUANUNIT	Unit of measure	计量单位
VALUETYPE	Reporting value type	报表的值类型
CURTYPE	Currency type	货币类型
FISCPER	Fiscal year/period	财政年/阶段
FISCVAR	Fiscal year variant	会计年度变式
CHARTACCTS	Chart of accounts	帐目表
UPMOD	BW delta procedure: Update session	BW 增量处理： 更新模式
VALUTYP	Valuation view	评估视图
CURRUNIT	Currency key	货币码
BALANCE	Cumulated balance	累计余额
DEBIT	Total debit postings	借方记帐总计
CREDIT	Total credit postings	贷方记帐总计
TURNOVER	Sales of the period	此期间的销售
QUANTITY	Consumption quantity	消耗的数量

项目中0FI_GL_10一般数据流如下图:

CUBE对应报表为财务三大报表，包括资产负债表，现金流量表，利润表。根据科目和险种以及公司又划分为不同的分币种，分科目，分公司的报表。以下是一部分报表。

DSO的设计如下，红框内的是和标准DSO差异部分，这个是根据项目而不同：

CUBE的设计如下：

二. 0FI_GL_4总分类帐: 带有增量提取的行项目

对应数据库表以及提取器如下：

• Source structure: BKPF, BSEG
• Extractor: BWFID_GET_FIGL_ITEM
• Extract structure OLTP: DTFIGL_4

支持AIE增量提取

数据源内容如下：

Field in Extract Structure	Description of Field in Extract Structure		Table of Origin
BUKRS	Company code	公司代码	BKPF
FISCPER	Fiscal year/period	财政年/阶段	BKPF
BELNR	Accounting document number	会计凭证编号	BKPF
BUZEI	Account document posting line	会计凭证中的行项目数	BSEG
STATUSPS	Status of the FI item (O = open, C = cleared)	FI 项目状态	BKPF, BSEG
KTOPL	Chart of accounts	帐目表	T001
HKONT	General ledger account in G/L accounting.	总分类帐帐目	BSEG
KOART	Account type	科目类型	BSEG
UMSKZ	Special G/L indicator	特殊总帐标识	BSEG
BLART	Document type	凭证类型	BKPF
BSCHL	Posting key	记帐代码	BSEG
FISCVAR	Fiscal year variant	会计年度变式	T001
BLDAT	Document date in document	凭证中的凭证日期	BKPF
BUDAT	Posting date in the document	凭证中的过帐日期	BKPF
CPUDT	Day on which accounting document was created	会计凭证输入日期	BKPF
AUGDT	Clearing date	清帐日期	BSEG
AUGBL	Clearing document number	清算单据的单据号码	BSEG
KOKRS	Controlling area	控制范围	BSEG
KOSTL	Cost center	成本中心	BSEG
PRCTR	Profit center	利润中心	BSEG
AUFNR	Order number	订单号	BSEG
PROJK	Work breakdown structure element	工作分解结构元素 (WBS 元素)	BSEG
WERKS	Plant	工厂	BSEG
GSBER	Business area	业务范围	BSEG
FKBER	Functional area	功能范围	BSEG
PPRCT	Partner profit center	伙伴利润中心	BSEG
PARGB	Business area of the business partner	伙伴的业务范围	BSEG
VBUND	Company ID of trading partner	贸易伙伴的公司标识	BSEG
LCURR	Currency key of the local currency	本币的货币代码	T001
DMSOL	Debit amount in local currency	以本币计的借方金额	BSEG
DMHAB	Credit amount in local currency	以本币计的贷方金额	BSEG
DMSHB	Local currency amount (+/-)	带有 +/- 符号的本币计金额	BSEG
WAERS	Currency key	货币码	BKPF
WRSOL	Debit amount in foreign currency	以凭证货币计的借方金额	BSEG
WRHAB	Credit amount in foreign currency	凭证货币的贷记金额	BSEG
WRSHB	Foreign currency amount (+/-)	有 (+/-) 符号的外币金额	BSEG
CURT2	Currency type of the second local currency	第二本币的货币类型	T001A
HWAE2	Currency key of the second local currency	第二种本币的货币代码	T001A
DMSO2	Debit amount in second local currency	第二本币借款金额	BSEG
DMHA2	Credit amount in second local currency	第二本币贷款金额	BSEG
DMSH2	Amount in second local currency (+/-)	带 +/- 号的第二本币金额	BSEG
CURT3	Currency type of the third local currency	第三本币的货币类型	T001A
HWAE3	Currency key of the third local currency	第三种本币的货币代码	T001A
DMSO3	Debit amount in third local currency	第三本币借款金额	BSEG
DMHA3	Credit amount in third local currency	第三本币贷款金额	BSEG
DMSH3	Amount in third local currency (+/-)	以带 +/- 号的第三本币计的金额	BSEG
XBLNR	Reference document number	参考凭证编号	BKPF
XREF3	Reference key for the document items	行项目的参考码	BSEG
AWREF	Reference document number	参考凭证编号	BKPF
AWGJA	Document year for reference document number	参考凭证号的凭证年度	BKPF
AWBUK	Company code for reference document number	参考凭证号的公司代码	BKPF
AWKOK	Controlling area for reference document number	参考文档编号的成本控制范围	BKPF
SGTXT	Item text	项目文本	BSEG
XNEGP	Flag: Negative Posting	标识: 反记帐
UPMODE	BW delta process: Update mode	BW 增量处理： 更新模式
PS-POSID	Work Breakdown Structure Element (WBS Element)	工作分解结构元素 (WBS 元素)
ZUONR	Assignment number	分配编号
.INCLUDE DTFIGL-WF	Extract structure: GL help fields
.INCLUDE CI_BSIS	Customer exits for extract structure DTFIGL_4

项目中0FI_GL_4数据流如下：

标准0FI_GL_4提供到过账日期级别的借方和贷方金额，系统可以据此计算日均余额。时间戳粒度是精确到时分秒的。

DSO中设计如下（/BIC/开头的为自建对象）：

三. 0FI_GL_6通过增量提取的总帐销售指标

0FI_GL_6 通过增量提取的总帐销售指标

0FI_GL_1 总分类账:业务量

两个数据源结构基本相同，一个支持增量提取，一个不支持，

0FI_GL_6用于装载总账交易数据，这个数据源替代0FI_GL_1

 

0FI_GL_6数据源内容如下：

Field in Extract Structure	Description of Field in the Extract Structure		Table of Origin
KTOPL	Chart of Accounts	帐目表	GLT0
SAKNR	G/L account number	总帐科目编号	GLT0
BUKRS	Company Code	公司代码	GLT0
GSBER	Business area	业务范围	GLT0
WRTTP	Reporting value type	报表的值类型	GLT0
VERSN	Version	版本	GLT0
FISCPER	Fiscal Year/Period	财政年/阶段	GLT0
FISCVAR	Fiscal Year Variant	会计年度变式	T001
CURTYPE	Currency Type	货币类型	GLT0
CURRENCY	Currency key	货币码	GLT0
UMSOL	Total Debit Postings	借方记帐总计	GLT0
UMHAB	Total Credit Postings	贷方记帐总计	GLT0
KUMSL	Accumulated Balance	累计余额	GLT0
UPDMOD	BW delta process: update mode	BW 增量处理： 更新模式	GLT0
SHKZG	Credit/Debit Indicator	借方/贷方标识	GLT0

0FI_GL_6一般数据流如下图:

标准总账DSO设置如下：

标准CUBE设计如下：

四. 数据源对应可以实现的报表

常用总帐系统提供的报表：

• 资产负债表
• 损益表
• 财务费用明细表
• 营业外收支明细表
• 增值税申报表
• 科目余额表
• 传票明细汇总表
• 每日日计表及每日传票编号

应收帐报表：

• 客户、员工、欠款方余额表
• 客户、员工、欠款方帐龄分析表

应付帐报表：

• 供应商、受款方余额表
• 预付款报表
• 帐龄分析表
• 供应商、受款方余额明细表

固定资产报表：

• 资产类别清单
• 财产目录表
• 资产变动表

合并报表：

• 资产负债表 按集团、子集团（如事业群）
• 损益表 按集团、子集团
• 投资关系表
• 调整分录清单

资金管理系统主要可以产生下列报表式清单：

• 现金日报表：反应现金科目及银行存款科目的状态，并考虑银行未达帐。可分别各公司独自产生报表，也可任意组合财务管理范围内的公司产生报表。
• 财务状况日报表。
• 现金流量表：反应最近时期现金及银行存款的流量，包括初始总额，流入量，流出量及结存金额。可分公司或组合公司产生报表。
• 短期现金需求预测：短时间内，企业对现金的需求情况，可分公司或组合公司进行分析。
• 支票册：列印当前所有使用中的支票，及其兑现情况。
• 汇票册：列印当前所拥有中的汇票及其使用情况。

成本会计：

• 成本中心报表
• 成本中心组报表
• 费用科目明细表
• 内部订单报表

成本会计-获利分析

可以按任意的区划特征组合得到利润分析表。作为范例，R/3系统提供下列标准报表：

计划/实际比较

• 销售门类别（Division）比较
• 按客户组的排名表
• 边际贡献I：地区/工厂/产品组
• 占据百分率
• 和去年同期比较