表示该股票是否允许用现金进行替代. 0表示沪市股票禁止现金替代(必须有股票) 1表示沪市股票可以进行现金替代(先用股票,股票不足的话用现金替代) 2表示沪市股票必须用现金替代. 对于跨市场ETF,3表示深市股票退补现金替代,此时对应的溢价比例和现金金额部分不能为空. 对于跨市场ETF,4表示深市股票必须现金替代,对应的现金金额部分不为空.…

替代标志.表示该成份证券是否可被现金替代 0 – 沪市不可被替代 1 – 沪市可以被替代 2 – 沪市必须被替代 3 – 深市退补现金替代 4 – 深市必须现金替代 5 – 非沪深市场成分证券退补现金替代 6 – 非沪深市场成份证券必须现金替代…

0)禁止现金替代:是指在申购.赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代. 1)允许现金替代:是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代. 替代金额＝替代证券数量×该证券最新价格×(1+现金替代溢价比例). 2)必须现金替代:是指在申购.赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代. 替代金额＝替代证券数量×该证券昨收盘价×(1+现金替代溢价比例). 3)退补现金替代:是指在申购.赎回基金份额时,该成份证券必须使…

pcf文件依赖数据: ETF基本信息() 指数权重文件(次日权重文件,中证指数公司) 现金替代标志文件(根据中证指数的停复牌文件) 净值文件(基金公司估值系统计算) 成分股数量计算公式: 1.估值系统计算申赎单位净值 2.净值乘以单只股票的权重计算单只股票金额,除以收盘价计算数量 3.数量取整,得到单只股票的数量 4.计算剩余剩余金额 5.将零股部分按照规则排序,依次分配100股,直到无法分配 6.剩余部分为现金差额…

简介: 鹏华沪深300ETF拟任基金经理崔俊杰先生,金融工程专业管理学硕士,5年证券基金从业经验.2008年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任产品规划部产品设计师.量化投资部量化研究员,先后从事产品设计.量化研究工作,2013年3月起至今担任鹏华深证民营ETF基金及其联接基金基金经理,2013年3月起至今兼任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理. 很高兴今天有这样的机会让我可以跟广深的媒体朋友做一个交流.刚刚两位领导已经聊了美国的宏观经济和整个部门大的发展规划,我就不讲太多了,直接从我…

T日现金差额=T日最小申赎单位的基金净值-(申购.赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购.赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价之和+申购.赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价之和) 现金差额=申赎单位净值 - 篮子市值…

IOPV=(申购.赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购.赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购.赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购.赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购.赎回清单中的预估现金部分)/最小申购.赎回单位对应的基金份额…

BOM模块常用表结构 表名: bom.bom_bill_of_materials 说明: BOM清单父项目 BILL_SEQUENCE_ID NUMBER 清单序号(关键字)ASSEMBLY_ITEM_ID NUMBER 装配件内码ORGANIZATION_ID NUMBER 组织代码ASSEMBLY_TYPE NUMBER 装配类别SPECFIIC_ASSEMBLY_COMMENT VARCHAR2(240) 注释(装配件状态P.R等)COMMON_ORGANIZATION_ID NUMBER…

linux内核中提供了流量控制的相关处理功能,相关代码在net/sched目录下:而应用层上的控制是通过iproute2软件包中的tc来实现, tc和sched的关系就好象iptables和netfilter的关系一样,一个是用户层接口,一个是具体实现. 流控包括几个部分: 流控算法, 通常在net/sched/sch_*.c中实现, 缺省的是FIFO, 是比较典型的黑盒模式, 对外只看到入队和出对两个操作; 流控结构的操作处理; 和用户空间的控制接口, 是通过rtnetlink实现的. 以下内…

第十二节 linux三剑客之sed命令精讲 标签(空格分隔): Linux实战教学笔记-陈思齐 ---更多资料点我查看 1,前言 我们都知道,在Linux中一切皆文件,比如配置文件,日志文件,启动文件等等.如果我们相对这些文件进行一些编辑查询等操作时,我们可能会想到一些vi,vim,cat,more等命令.但是这些命令效率不高,这就好比一块空地准备搭建房子,请了10个师傅拿着铁锹挖地基,花了一个月的时间才挖完,而另外一块空地则请了个挖土机,三下五除二就搞定了,这就是效率.而在linux中的"挖土…