IOPV=(
申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额＋
申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋
申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋
申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋
申购、赎回清单中的预估现金部分）
/
最小申购、赎回单位对应的基金份额

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