T日现金差额=
T日最小申赎单位的基金净值-（
申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额＋
申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价之和+
申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价之和
）

现金差额=申赎单位净值 - 篮子市值

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